有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2020年6月22日現在) | 第23特定期間 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,115,395 | 8,798,218 | |||
| 投資信託受益証券 | 816,893,450 | 832,143,524 | |||
| 流動資産合計 | 828,008,845 | 840,941,742 | |||
| 資産合計 | 828,008,845 | 840,941,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,784,076 | 1,597,967 | |||
| 未払解約金 | 627,840 | 779,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,193 | 30,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 965,761 | 914,852 | |||
| 未払利息 | 30 | 24 | |||
| その他未払費用 | 432,996 | 408,550 | |||
| 流動負債合計 | 3,842,896 | 3,731,092 | |||
| 負債合計 | 3,842,896 | 3,731,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,189,384,127 | 1,065,311,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,218,178 | △228,101,125 | |||
| (分配準備積立金) | 289,839,103 | 249,781,683 | |||
| 元本等合計 | 824,165,949 | 837,210,650 | |||
| 純資産合計 | 824,165,949 | 837,210,650 | |||
| 負債純資産合計 | 828,008,845 | 840,941,742 | |||
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