有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成28年12月20日現在) | 第16特定期間 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,424,033 | 39,829,762 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,994,046,507 | 1,992,097,210 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 | |||
| 資産合計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,007,917 | 17,548,089 | |||
| 未払解約金 | 1,095,827 | 5,405,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,159 | 68,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,104,725 | 2,048,866 | |||
| 未払利息 | 108 | 109 | |||
| その他未払費用 | 982,948 | 1,025,012 | |||
| 流動負債合計 | 22,261,684 | 26,095,631 | |||
| 負債合計 | 22,261,684 | 26,095,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,250,989,666 | 2,193,511,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,780,810 | △187,679,861 | |||
| (分配準備積立金) | 616,022,363 | 559,143,369 | |||
| 元本等合計 | 2,035,208,856 | 2,005,831,341 | |||
| 純資産合計 | 2,035,208,856 | 2,005,831,341 | |||
| 負債純資産合計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 | |||
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