有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2019年6月20日現在) | 第21特定期間 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,919,623 | 11,163,269 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,080,076,113 | 996,562,054 | |||
| 未収入金 | - | 7,601,060 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,995,736 | 1,015,326,383 | |||
| 資産合計 | 1,091,995,736 | 1,015,326,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,303,433 | 3,970,674 | |||
| 未払解約金 | 1,245,465 | 3,289,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,954 | 36,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,198,629 | 1,083,117 | |||
| 未払利息 | 32 | 30 | |||
| その他未払費用 | 589,190 | 519,519 | |||
| 流動負債合計 | 7,376,703 | 8,899,217 | |||
| 負債合計 | 7,376,703 | 8,899,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,434,477,730 | 1,323,558,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,858,697 | △317,131,077 | |||
| (分配準備積立金) | 394,933,038 | 340,507,457 | |||
| 元本等合計 | 1,084,619,033 | 1,006,427,166 | |||
| 純資産合計 | 1,084,619,033 | 1,006,427,166 | |||
| 負債純資産合計 | 1,091,995,736 | 1,015,326,383 | |||
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