有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月7日現在 | 当 期 平成26年10月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,891,103 | 201,001,579 |
| 投資信託受益証券 | 12,972,559,713 | 10,441,733,492 |
| 親投資信託受益証券 | 876,960 | 877,569 |
| 未収入金 | 113,576,100 | 21,203,800 |
| 流動資産合計 | 13,273,903,876 | 10,664,816,440 |
| 資産合計 | 13,273,903,876 | 10,664,816,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,600,100 | 80,761,032 |
| 未払解約金 | 56,624,920 | 23,672,892 |
| 未払受託者報酬 | 385,144 | 300,733 |
| 未払委託者報酬 | 13,095,105 | 10,225,201 |
| その他未払費用 | 60,965 | 47,603 |
| 流動負債合計 | 167,766,234 | 115,007,461 |
| 負債合計 | 167,766,234 | 115,007,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,266,683,380 | ※1 13,460,172,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,160,545,738 | ※2 △2,910,363,151 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,106,137,642 | 10,549,808,979 |
| 純資産合計 | 13,106,137,642 | 10,549,808,979 |
| 負債純資産合計 | 13,273,903,876 | 10,664,816,440 |
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