有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月5日現在 | 当 期 平成28年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 149,439,792 |
| コール・ローン | 117,016,809 | - |
| 投資信託受益証券 | 6,719,403,846 | 5,498,895,924 |
| 親投資信託受益証券 | 878,004 | 878,526 |
| 未収入金 | 11,366,100 | - |
| 流動資産合計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
| 資産合計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,172,761 | 31,958,863 |
| 未払解約金 | 13,112,113 | 2,390,196 |
| 未払受託者報酬 | 170,760 | 144,893 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,079 | 4,926,555 |
| その他未払費用 | 27,022 | 22,720 |
| 流動負債合計 | 58,288,735 | 39,443,227 |
| 負債合計 | 58,288,735 | 39,443,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,793,190,468 | ※1 7,989,715,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,002,814,444 | ※2 △2,379,944,956 |
| (分配準備積立金) | - | 5,145,771 |
| 元本等合計 | 6,790,376,024 | 5,609,771,015 |
| 純資産合計 | 6,790,376,024 | 5,609,771,015 |
| 負債純資産合計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
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