有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月5日現在 | 当 期 平成31年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,363,772 | 69,030,138 |
| 投資信託受益証券 | 2,400,085,045 | 2,219,052,036 |
| 親投資信託受益証券 | 878,439 | 878,526 |
| 未収入金 | 27,841,500 | - |
| 流動資産合計 | 2,478,168,756 | 2,288,960,700 |
| 資産合計 | 2,478,168,756 | 2,288,960,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,458,090 | 7,893,795 |
| 未払解約金 | 6,547,572 | 13,697,210 |
| 未払受託者報酬 | 66,532 | 62,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,269 | 2,130,388 |
| その他未払費用 | 6,557 | 5,933 |
| 流動負債合計 | 26,341,020 | 23,789,974 |
| 負債合計 | 26,341,020 | 23,789,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,364,522,553 | ※1 3,946,897,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,912,694,817 | ※2 △1,681,726,820 |
| (分配準備積立金) | 1,225,240 | 9,214,041 |
| 元本等合計 | 2,451,827,736 | 2,265,170,726 |
| 純資産合計 | 2,451,827,736 | 2,265,170,726 |
| 負債純資産合計 | 2,478,168,756 | 2,288,960,700 |
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