有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月7日現在 | 当期 令和2年4月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,833,752 | 28,994,017 |
| 投資信託受益証券 | 2,110,915,247 | 1,743,215,348 |
| 親投資信託受益証券 | 878,874 | 877,743 |
| 未収入金 | - | 18,945,500 |
| 流動資産合計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
| 資産合計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,598,355 | 7,202,685 |
| 未払解約金 | 1,029,463 | 2,163,457 |
| 未払受託者報酬 | 61,512 | 54,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,636 | 1,842,369 |
| その他未払費用 | 5,829 | 4,880 |
| 流動負債合計 | 10,786,795 | 11,267,575 |
| 負債合計 | 10,786,795 | 11,267,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,177,822 | 3,601,342,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,649,336,744 | △1,820,577,780 |
| (分配準備積立金) | 14,929,884 | 21,570,778 |
| 元本等合計 | 2,149,841,078 | 1,780,765,033 |
| 純資産合計 | 2,149,841,078 | 1,780,765,033 |
| 負債純資産合計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
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