有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月5日現在 | 当期 2021年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,814,558 | 33,904,059 |
| 投資信託受益証券 | 1,810,144,172 | 1,597,945,930 |
| 親投資信託受益証券 | 877,308 | 876,960 |
| 流動資産合計 | 1,840,836,038 | 1,632,726,949 |
| 資産合計 | 1,840,836,038 | 1,632,726,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,645,874 | 6,175,064 |
| 未払解約金 | - | 1,539,596 |
| 未払受託者報酬 | 47,576 | 46,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,892 | 1,568,148 |
| その他未払費用 | 4,278 | 4,091 |
| 流動負債合計 | 8,315,620 | 9,333,013 |
| 負債合計 | 8,315,620 | 9,333,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,937,241 | 3,087,532,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,490,416,823 | △1,464,138,483 |
| (分配準備積立金) | 28,059,181 | 32,387,445 |
| 元本等合計 | 1,832,520,418 | 1,623,393,936 |
| 純資産合計 | 1,832,520,418 | 1,623,393,936 |
| 負債純資産合計 | 1,840,836,038 | 1,632,726,949 |
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