有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月5日現在 | 当 期 平成28年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,439,792 | - |
| コール・ローン | - | 135,807,333 |
| 投資信託受益証券 | 5,498,895,924 | 5,008,505,680 |
| 親投資信託受益証券 | 878,526 | 879,222 |
| 流動資産合計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
| 資産合計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,958,863 | 27,632,594 |
| 未払解約金 | 2,390,196 | 42,334,328 |
| 未払受託者報酬 | 144,893 | 137,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,555 | 4,682,630 |
| その他未払費用 | 22,720 | 20,646 |
| 流動負債合計 | 39,443,227 | 74,807,914 |
| 負債合計 | 39,443,227 | 74,807,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,989,715,971 | ※1 6,908,148,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,379,944,956 | ※2 △1,837,764,412 |
| (分配準備積立金) | 5,145,771 | 6,646,174 |
| 元本等合計 | 5,609,771,015 | 5,070,384,321 |
| 純資産合計 | 5,609,771,015 | 5,070,384,321 |
| 負債純資産合計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
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