有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月6日現在 | 当 期 平成27年4月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,001,579 | 149,990,044 |
| 投資信託受益証券 | 10,441,733,492 | 8,573,272,152 |
| 親投資信託受益証券 | 877,569 | 877,830 |
| 未収入金 | 21,203,800 | 28,278,800 |
| 流動資産合計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
| 資産合計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,761,032 | 68,125,764 |
| 未払解約金 | 23,672,892 | 14,099,200 |
| 未払受託者報酬 | 300,733 | 245,670 |
| 未払委託者報酬 | 10,225,201 | 8,352,975 |
| その他未払費用 | 47,603 | 38,885 |
| 流動負債合計 | 115,007,461 | 90,862,494 |
| 負債合計 | 115,007,461 | 90,862,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,460,172,130 | ※1 11,354,294,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,910,363,151 | ※2 △2,692,737,675 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,549,808,979 | 8,661,556,332 |
| 純資産合計 | 10,549,808,979 | 8,661,556,332 |
| 負債純資産合計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
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