有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月5日現在 | 当期 2021年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,904,059 | 31,400,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,597,945,930 | 1,483,901,976 |
| 親投資信託受益証券 | 876,960 | 876,699 |
| 流動資産合計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
| 資産合計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,175,064 | 5,779,042 |
| 未払解約金 | 1,539,596 | 3,058,003 |
| 未払受託者報酬 | 46,114 | 40,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,148 | 1,392,117 |
| その他未払費用 | 4,091 | 3,630 |
| 流動負債合計 | 9,333,013 | 10,273,731 |
| 負債合計 | 9,333,013 | 10,273,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,087,532,419 | 2,889,521,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,464,138,483 | △1,383,615,187 |
| (分配準備積立金) | 32,387,445 | 37,193,219 |
| 元本等合計 | 1,623,393,936 | 1,505,905,827 |
| 純資産合計 | 1,623,393,936 | 1,505,905,827 |
| 負債純資産合計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
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