有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月5日現在 | 当 期 平成29年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,807,333 | 99,887,636 |
| 投資信託受益証券 | 5,008,505,680 | 4,073,555,644 |
| 親投資信託受益証券 | 879,222 | 879,048 |
| 流動資産合計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
| 資産合計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,632,594 | 24,327,067 |
| 未払解約金 | 42,334,328 | - |
| 未払受託者報酬 | 137,716 | 111,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,682,630 | 3,797,733 |
| その他未払費用 | 20,646 | 11,159 |
| 流動負債合計 | 74,807,914 | 28,247,655 |
| 負債合計 | 74,807,914 | 28,247,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,908,148,733 | ※1 6,081,766,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,837,764,412 | ※2 △1,935,692,299 |
| (分配準備積立金) | 6,646,174 | 4,798,415 |
| 元本等合計 | 5,070,384,321 | 4,146,074,673 |
| 純資産合計 | 5,070,384,321 | 4,146,074,673 |
| 負債純資産合計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
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