有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月6日現在 | 当 期 平成27年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,990,044 | 117,016,809 |
| 投資信託受益証券 | 8,573,272,152 | 6,719,403,846 |
| 親投資信託受益証券 | 877,830 | 878,004 |
| 未収入金 | 28,278,800 | 11,366,100 |
| 流動資産合計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
| 資産合計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,125,764 | 39,172,761 |
| 未払解約金 | 14,099,200 | 13,112,113 |
| 未払受託者報酬 | 245,670 | 170,760 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,975 | 5,806,079 |
| その他未払費用 | 38,885 | 27,022 |
| 流動負債合計 | 90,862,494 | 58,288,735 |
| 負債合計 | 90,862,494 | 58,288,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,354,294,007 | ※1 9,793,190,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,692,737,675 | ※2 △3,002,814,444 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,661,556,332 | 6,790,376,024 |
| 純資産合計 | 8,661,556,332 | 6,790,376,024 |
| 負債純資産合計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
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