有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220406-20221005)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月5日現在 | 当期 2022年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,282,852 | 24,179,373 |
| 投資信託受益証券 | 1,140,458,038 | 865,857,326 |
| 親投資信託受益証券 | 876,177 | 875,916 |
| 流動資産合計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
| 資産合計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,984,507 | 3,737,410 |
| 未払解約金 | - | 2,589,917 |
| 未払受託者報酬 | 30,312 | 24,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,794 | 848,370 |
| その他未払費用 | 2,682 | 2,208 |
| 流動負債合計 | 5,048,295 | 7,202,848 |
| 負債合計 | 5,048,295 | 7,202,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,656,338,306 | 2,491,607,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,490,769,534 | △1,607,897,274 |
| (分配準備積立金) | 37,339,615 | 38,983,509 |
| 元本等合計 | 1,165,568,772 | 883,709,767 |
| 純資産合計 | 1,165,568,772 | 883,709,767 |
| 負債純資産合計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
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