有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月5日現在 | 当期 令和1年10月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,030,138 | 48,833,752 |
| 投資信託受益証券 | 2,219,052,036 | 2,110,915,247 |
| 親投資信託受益証券 | 878,526 | 878,874 |
| 流動資産合計 | 2,288,960,700 | 2,160,627,873 |
| 資産合計 | 2,288,960,700 | 2,160,627,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,893,795 | 7,598,355 |
| 未払解約金 | 13,697,210 | 1,029,463 |
| 未払受託者報酬 | 62,648 | 61,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,388 | 2,091,636 |
| その他未払費用 | 5,933 | 5,829 |
| 流動負債合計 | 23,789,974 | 10,786,795 |
| 負債合計 | 23,789,974 | 10,786,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,946,897,546 | 3,799,177,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,681,726,820 | △1,649,336,744 |
| (分配準備積立金) | 9,214,041 | 14,929,884 |
| 元本等合計 | 2,265,170,726 | 2,149,841,078 |
| 純資産合計 | 2,265,170,726 | 2,149,841,078 |
| 負債純資産合計 | 2,288,960,700 | 2,160,627,873 |
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