有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月5日現在 | 当 期 平成29年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,887,636 | 126,646,338 |
| 投資信託受益証券 | 4,073,555,644 | 3,654,097,666 |
| 親投資信託受益証券 | 879,048 | 878,787 |
| 流動資産合計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
| 資産合計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,327,067 | 22,131,831 |
| 未払解約金 | - | 1,932,492 |
| 未払受託者報酬 | 111,696 | 98,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,733 | 3,341,617 |
| その他未払費用 | 11,159 | 9,810 |
| 流動負債合計 | 28,247,655 | 27,514,025 |
| 負債合計 | 28,247,655 | 27,514,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,081,766,972 | ※1 5,532,957,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,935,692,299 | ※2 △1,778,849,140 |
| (分配準備積立金) | 4,798,415 | 3,267,713 |
| 元本等合計 | 4,146,074,673 | 3,754,108,766 |
| 純資産合計 | 4,146,074,673 | 3,754,108,766 |
| 負債純資産合計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
