有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月5日現在 | 当 期 平成30年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,646,338 | 64,857,936 |
| 投資信託受益証券 | 3,654,097,666 | 3,152,713,630 |
| 親投資信託受益証券 | 878,787 | 878,613 |
| 流動資産合計 | 3,781,622,791 | 3,218,450,179 |
| 資産合計 | 3,781,622,791 | 3,218,450,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,131,831 | 20,363,521 |
| 未払解約金 | 1,932,492 | 2,015,940 |
| 未払受託者報酬 | 98,275 | 88,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,341,617 | 3,012,372 |
| その他未払費用 | 9,810 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 27,514,025 | 25,489,277 |
| 負債合計 | 27,514,025 | 25,489,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,532,957,906 | ※1 5,090,880,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,778,849,140 | ※2 △1,897,919,383 |
| (分配準備積立金) | 3,267,713 | - |
| 元本等合計 | 3,754,108,766 | 3,192,960,902 |
| 純資産合計 | 3,754,108,766 | 3,192,960,902 |
| 負債純資産合計 | 3,781,622,791 | 3,218,450,179 |
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