有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年4月5日現在 | 当 期 平成30年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,857,936 | 49,363,772 |
| 投資信託受益証券 | 3,152,713,630 | 2,400,085,045 |
| 親投資信託受益証券 | 878,613 | 878,439 |
| 未収入金 | - | 27,841,500 |
| 流動資産合計 | 3,218,450,179 | 2,478,168,756 |
| 資産合計 | 3,218,450,179 | 2,478,168,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,363,521 | 17,458,090 |
| 未払解約金 | 2,015,940 | 6,547,572 |
| 未払受託者報酬 | 88,597 | 66,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,372 | 2,262,269 |
| その他未払費用 | 8,847 | 6,557 |
| 流動負債合計 | 25,489,277 | 26,341,020 |
| 負債合計 | 25,489,277 | 26,341,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,090,880,285 | ※1 4,364,522,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,897,919,383 | ※2 △1,912,694,817 |
| (分配準備積立金) | - | 1,225,240 |
| 元本等合計 | 3,192,960,902 | 2,451,827,736 |
| 純資産合計 | 3,192,960,902 | 2,451,827,736 |
| 負債純資産合計 | 3,218,450,179 | 2,478,168,756 |
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