有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月5日現在 | 当期 2022年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,400,883 | 29,282,852 |
| 投資信託受益証券 | 1,483,901,976 | 1,140,458,038 |
| 親投資信託受益証券 | 876,699 | 876,177 |
| 流動資産合計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
| 資産合計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,779,042 | 3,984,507 |
| 未払解約金 | 3,058,003 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,939 | 30,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,117 | 1,030,794 |
| その他未払費用 | 3,630 | 2,682 |
| 流動負債合計 | 10,273,731 | 5,048,295 |
| 負債合計 | 10,273,731 | 5,048,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,521,014 | 2,656,338,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,383,615,187 | △1,490,769,534 |
| (分配準備積立金) | 37,193,219 | 37,339,615 |
| 元本等合計 | 1,505,905,827 | 1,165,568,772 |
| 純資産合計 | 1,505,905,827 | 1,165,568,772 |
| 負債純資産合計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
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