有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月5日現在 | 当期 2023年4月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,179,373 | 22,648,886 |
| 投資信託受益証券 | 865,857,326 | 837,992,195 |
| 親投資信託受益証券 | 875,916 | 875,481 |
| 流動資産合計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
| 資産合計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,737,410 | 3,499,608 |
| 未払解約金 | 2,589,917 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 24,943 | 23,201 |
| 未払委託者報酬 | 848,370 | 789,030 |
| その他未払費用 | 2,208 | 2,048 |
| 流動負債合計 | 7,202,848 | 4,313,902 |
| 負債合計 | 7,202,848 | 4,313,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,607,041 | 2,333,072,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,607,897,274 | △1,475,869,606 |
| (分配準備積立金) | 38,983,509 | 41,823,423 |
| 元本等合計 | 883,709,767 | 857,202,660 |
| 純資産合計 | 883,709,767 | 857,202,660 |
| 負債純資産合計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
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