有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月6日現在 | 当期 令和2年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,994,017 | 29,814,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,215,348 | 1,810,144,172 |
| 親投資信託受益証券 | 877,743 | 877,308 |
| 未収入金 | 18,945,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,792,032,608 | 1,840,836,038 |
| 資産合計 | 1,792,032,608 | 1,840,836,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,202,685 | 6,645,874 |
| 未払解約金 | 2,163,457 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,184 | 47,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,369 | 1,617,892 |
| その他未払費用 | 4,880 | 4,278 |
| 流動負債合計 | 11,267,575 | 8,315,620 |
| 負債合計 | 11,267,575 | 8,315,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,601,342,813 | 3,322,937,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,820,577,780 | △1,490,416,823 |
| (分配準備積立金) | 21,570,778 | 28,059,181 |
| 元本等合計 | 1,780,765,033 | 1,832,520,418 |
| 純資産合計 | 1,780,765,033 | 1,832,520,418 |
| 負債純資産合計 | 1,792,032,608 | 1,840,836,038 |
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