有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,992,043,468	96.96
親投資信託受益証券	日本	40,136,153	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,526,040	2.38
合計(純資産総額)		6,179,705,661	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	557,545,616	94.29
親投資信託受益証券	日本	5,605,137	0.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,143,443	4.75
合計(純資産総額)		591,294,196	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,987,853,386	97.38
親投資信託受益証券	日本	26,826,146	0.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,152,963	1.95
合計(純資産総額)		4,094,832,495	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	274,864,722	97.77
親投資信託受益証券	日本	3,803,648	1.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,437,842	0.86
合計(純資産総額)		281,106,212	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,542,011,068	97.86
親投資信託受益証券	日本	129,132,033	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	253,555,674	1.41
合計(純資産総額)		17,924,698,775	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,102,846,100	97.37
親投資信託受益証券	日本	7,408,133	0.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,353,176	1.97
合計(純資産総額)		1,132,607,409	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	54,056,856	96.17
親投資信託受益証券	日本	981,334	1.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,165,968	2.07
合計(純資産総額)		56,204,158	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,178,270	96.16
親投資信託受益証券	日本	200,205	1.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	285,843	2.25
合計(純資産総額)		12,664,318	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,161,374	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	309,749	0.56
合計(純資産総額)		54,471,123	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	139,022,544	44.14
特殊債券	日本	48,266,278	15.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,632,665	40.52
合計(純資産総額)		314,921,487	100.00