有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,093,716,504	97.61
親投資信託受益証券	日本	6,359,112	0.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,357,946	1.81
合計(純資産総額)		1,120,433,562	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	233,404,056	92.80
親投資信託受益証券	日本	1,408,140	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,674,855	6.63
合計(純資産総額)		251,487,051	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	944,403,152	98.25
親投資信託受益証券	日本	7,337,787	0.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,399,911	0.97
合計(純資産総額)		961,140,850	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,787,308	98.47
親投資信託受益証券	日本	509,893	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	953,585	0.99
合計(純資産総額)		96,250,786	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,833,967,936	98.31
親投資信託受益証券	日本	26,193,519	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,632,510	1.01
合計(純資産総額)		3,899,793,965	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	255,286,398	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,601,600	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,392,677	0.92
合計(純資産総額)		259,280,675	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,755,520	97.32
親投資信託受益証券	日本	117,179	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	452,476	2.12
合計(純資産総額)		21,325,175	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,314,720	94.53
親投資信託受益証券	日本	13,262	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,432	4.91
合計(純資産総額)		2,448,414	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	421,190,176	99.02
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,130,984	0.97
合計(純資産総額)		425,331,159	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	330,156,816	99.05
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,143,696	0.94
合計(純資産総額)		333,310,511	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	137,433,408	87.80
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,073,860	12.18
合計(純資産総額)		156,517,267	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,719,040	99.03
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	727,448	0.95
合計(純資産総額)		76,456,487	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,844,687	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,688	1.90
合計(純資産総額)		6,977,375	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	40,191,572	53.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,256,468	46.01
合計(純資産総額)		74,448,040	100.00