有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	308,894,880	96.80
親投資信託受益証券	日本	6,347,084	1.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,847,626	1.20
合計(純資産総額)		319,089,590	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	242,159,568	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,405,476	0.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,213,578	1.30
合計(純資産総額)		246,778,622	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	393,827,022	95.83
親投資信託受益証券	日本	7,323,907	1.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,784,839	2.38
合計(純資産総額)		410,935,768	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,081,342	97.38
親投資信託受益証券	日本	508,928	1.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	458,334	1.23
合計(純資産総額)		37,048,604	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,919,788,003	97.73
親投資信託受益証券	日本	26,143,975	1.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,310,406	0.93
合計(純資産総額)		1,964,242,384	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	109,854,843	97.77
親投資信託受益証券	日本	1,598,571	1.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	895,940	0.79
合計(純資産総額)		112,349,354	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,883,296	96.92
親投資信託受益証券	日本	116,958	0.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	387,703	2.36
合計(純資産総額)		16,387,957	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,544,829	97.09
親投資信託受益証券	日本	13,237	0.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,938	2.07
合計(純資産総額)		1,591,004	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,064,212	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,527,990	1.24
合計(純資産総額)		203,602,182	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,371,420	99.06
親投資信託受益証券	日本	9,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,198,218	0.93
合計(純資産総額)		128,579,618	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,963,376	98.65
親投資信託受益証券	日本	9,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,647,515	1.33
合計(純資産総額)		197,620,871	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	170,638,620	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,220,500	1.28
合計(純資産総額)		172,869,100	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	25,034,518	57.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,465,597	42.44
合計(純資産総額)		43,500,115	100.00