有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	955,522,018	98.14
親投資信託受益証券	日本	6,355,947	0.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,726,479	1.20
合計(純資産総額)		973,604,444	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	418,606,826	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,407,439	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,047,708	0.95
合計(純資産総額)		424,061,973	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	503,591,941	97.54
親投資信託受益証券	日本	7,334,134	1.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,340,894	1.03
合計(純資産総額)		516,266,969	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,933,842	97.55
親投資信託受益証券	日本	509,639	1.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	439,913	1.13
合計(純資産総額)		38,883,394	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,480,772,403	97.18
親投資信託受益証券	日本	26,180,481	1.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,757,437	1.09
合計(純資産総額)		1,523,710,321	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	72,743,176	96.84
親投資信託受益証券	日本	1,600,803	2.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	768,269	1.02
合計(純資産総額)		75,112,248	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,977,540	97.10
親投資信託受益証券	日本	117,121	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	298,986	2.07
合計(純資産総額)		14,393,647	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,653,627	97.05
親投資信託受益証券	日本	13,255	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,957	2.16
合計(純資産総額)		1,703,839	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	243,457,494	99.00
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,444,461	0.99
合計(純資産総額)		245,911,949	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	184,456,993	99.10
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,659,365	0.89
合計(純資産総額)		186,126,352	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	305,753,364	98.99
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,085,760	0.99
合計(純資産総額)		308,849,118	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,732,056	99.02
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,246,873	0.96
合計(純資産総額)		128,988,923	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,001,788	38.58
特殊債券	日本	10,030,812	21.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,626,335	39.92
合計(純資産総額)		46,658,935	100.00