有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,201,905,740	97.31
親投資信託受益証券	日本	6,362,911	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,737,145	2.16
合計(純資産総額)		1,235,005,796	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	145,323,528	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,408,981	0.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,243,926	0.84
合計(純資産総額)		147,976,435	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,375,562,580	98.07
親投資信託受益証券	日本	7,342,170	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,653,253	1.40
合計(純資産総額)		1,402,558,003	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,497,895	98.53
親投資信託受益証券	日本	510,197	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	973,365	0.96
合計(純資産総額)		100,981,457	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,886,548,652	98.46
親投資信託受益証券	日本	26,209,165	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,984,441	1.00
合計(純資産総額)		4,962,742,258	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	286,897,156	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,602,557	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,543,141	0.87
合計(純資産総額)		291,042,854	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,002,300	97.03
親投資信託受益証券	日本	117,249	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	524,488	2.42
合計(純資産総額)		21,644,037	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,309,940	95.72
親投資信託受益証券	日本	13,270	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,000	3.72
合計(純資産総額)		2,413,210	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	334,773,621	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,305,151	0.97
合計(純資産総額)		338,088,777	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	242,240,544	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,190,178	0.89
合計(純資産総額)		244,440,727	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,165,480	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,339	1.25
合計(純資産総額)		30,559,824	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,416,035	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	815,300	0.90
合計(純資産総額)		90,241,340	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,849,038	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,691	1.90
合計(純資産総額)		6,981,729	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,041,381	26.90
特殊債券	日本	20,001,100	26.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,453,035	46.24
合計(純資産総額)		74,495,516	100.00