有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,553,107,991	97.41
親投資信託受益証券	日本	40,180,105	1.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,698,967	1.05
合計(純資産総額)		2,620,987,063	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	181,564,782	96.60
親投資信託受益証券	日本	4,611,274	2.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,762,490	0.93
合計(純資産総額)		187,938,546	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,550,447,388	98.15
親投資信託受益証券	日本	26,855,523	0.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,614,381	1.26
合計(純資産総額)		4,635,917,292	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	322,638,361	97.93
親投資信託受益証券	日本	3,807,814	1.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,981,197	0.90
合計(純資産総額)		329,427,372	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,316,180,752	97.69
親投資信託受益証券	日本	129,273,442	1.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,578,890	0.94
合計(純資産総額)		9,536,033,084	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	521,734,112	95.57
親投資信託受益証券	日本	7,416,245	1.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,729,151	3.06
合計(純資産総額)		545,879,508	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,855,670	96.51
親投資信託受益証券	日本	982,408	1.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,505,974	2.11
合計(純資産総額)		71,344,052	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,829,375	95.82
親投資信託受益証券	日本	20,280	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,134	3.49
合計(純資産総額)		2,952,789	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,097,258,283	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,635,971	0.96
合計(純資産総額)		1,107,904,264	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	513,959,094	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,531,477	0.87
合計(純資産総額)		518,500,581	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,549,232	98.93
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	470,084	1.04
合計(純資産総額)		45,029,326	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	152,740,224	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,396,005	0.90
合計(純資産総額)		154,146,239	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,452,405	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,531	1.75
合計(純資産総額)		5,549,936	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,197,082	7.32
特殊債券	日本	70,241,078	25.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,146,390	67.18
合計(純資産総額)		275,584,550	100.00