有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	331,542,136	95.59
親投資信託受益証券	日本	6,347,717	1.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,934,549	2.57
合計(純資産総額)		346,824,402	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	241,838,099	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,405,616	0.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,210,951	0.90
合計(純資産総額)		245,454,666	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	368,835,768	97.03
親投資信託受益証券	日本	7,324,638	1.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,927,222	1.03
合計(純資産総額)		380,087,628	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,714,552	96.83
親投資信託受益証券	日本	508,979	1.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	494,184	1.55
合計(純資産総額)		31,717,715	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,771,859,611	97.35
親投資信託受益証券	日本	26,146,582	1.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,932,083	1.20
合計(純資産総額)		1,819,938,276	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	108,759,585	97.32
親投資信託受益証券	日本	1,598,730	1.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,393,540	1.24
合計(純資産総額)		111,751,855	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,152,220	96.79
親投資信託受益証券	日本	116,969	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	352,195	2.40
合計(純資産総額)		14,621,384	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,348,990	96.73
親投資信託受益証券	日本	13,238	0.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,351	2.31
合計(純資産総額)		1,394,579	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	176,733,440	99.01
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,753,044	0.98
合計(純資産総額)		178,496,465	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	110,057,025	98.55
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,604,496	1.43
合計(純資産総額)		111,671,502	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	278,980,596	98.62
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,872,753	1.36
合計(純資産総額)		282,863,330	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	161,423,878	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,887,500	1.15
合計(純資産総額)		163,321,359	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	23,037,335	49.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,558,531	50.55
合計(純資産総額)		46,595,866	100.00