有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	442,543,690	97.32
親投資信託受益証券	日本	6,348,983	1.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,809,450	1.27
合計(純資産総額)		454,702,123	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	283,135,083	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,405,897	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,840,655	1.33
合計(純資産総額)		288,381,635	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	403,419,936	96.98
親投資信託受益証券	日本	7,326,099	1.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,197,146	1.24
合計(純資産総額)		415,943,181	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	47,353,236	97.43
親投資信託受益証券	日本	509,081	1.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	737,931	1.51
合計(純資産総額)		48,600,248	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,923,332,094	97.62
親投資信託受益証券	日本	26,151,797	1.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,570,267	1.04
合計(純資産総額)		1,970,054,158	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,297,818	97.60
親投資信託受益証券	日本	1,599,049	1.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,151,947	1.00
合計(純資産総額)		115,048,814	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,710,220	96.93
親投資信託受益証券	日本	116,993	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	348,654	2.29
合計(純資産総額)		15,175,867	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,463,504	96.76
親投資信託受益証券	日本	13,241	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,697	2.36
合計(純資産総額)		1,512,442	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	215,401,536	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,983	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,707,094	1.24
合計(純資産総額)		218,118,613	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,511,840	98.66
親投資信託受益証券	日本	9,983	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,618,174	1.32
合計(純資産総額)		197,139,997	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	286,330,959	98.71
親投資信託受益証券	日本	9,983	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,776	1.27
合計(純資産総額)		290,047,718	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	202,545,927	98.89
親投資信託受益証券	日本	9,983	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,263,055	1.10
合計(純資産総額)		204,818,965	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	28,047,942	60.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,559,414	39.82
合計(純資産総額)		46,607,356	100.00