有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,375,979,300	94.20
親投資信託受益証券	日本	40,188,096	1.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,037,797	4.20
合計(純資産総額)		2,522,205,193	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	250,162,710	97.28
親投資信託受益証券	日本	4,612,191	1.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,365,312	0.91
合計(純資産総額)		257,140,213	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,747,941,121	98.43
親投資信託受益証券	日本	26,860,864	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,619,710	1.00
合計(純資産総額)		4,823,421,695	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	317,041,123	97.90
親投資信託受益証券	日本	3,808,571	1.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,965,286	0.91
合計(純資産総額)		323,814,980	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,333,489,484	97.29
親投資信託受益証券	日本	129,299,153	1.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,159,959	1.19
合計(純資産総額)		8,564,948,596	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	438,826,024	97.46
親投資信託受益証券	日本	7,417,720	1.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,989,092	0.88
合計(純資産総額)		450,232,836	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,816,380	95.54
親投資信託受益証券	日本	982,604	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	875,093	2.09
合計(純資産総額)		41,674,077	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,743,280	94.94
親投資信託受益証券	日本	20,284	0.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,706	4.35
合計(純資産総額)		2,889,270	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	721,326,880	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,010,987	0.96
合計(純資産総額)		728,347,879	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	622,808,080	97.23
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,708,313	2.76
合計(純資産総額)		640,526,405	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,698,811	98.93
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	395,760	1.03
合計(純資産総額)		38,104,583	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	114,740,752	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,078,044	0.93
合計(純資産総額)		115,828,808	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,453,489	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,162	1.75
合計(純資産総額)		5,550,651	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,016,186	10.89
特殊債券	日本	40,097,792	14.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	205,512,345	74.56
合計(純資産総額)		275,626,323	100.00