有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,891,733,684	97.12
親投資信託受益証券	日本	40,164,123	1.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,413,900	1.52
合計(純資産総額)		2,977,311,707	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	237,701,688	96.60
親投資信託受益証券	日本	5,609,043	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,752,003	1.11
合計(純資産総額)		246,062,734	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,793,849,920	98.60
親投資信託受益証券	日本	26,844,841	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,183,683	0.93
合計(純資産総額)		5,875,878,444	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	572,078,240	98.48
親投資信託受益証券	日本	3,806,299	0.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,998,980	0.86
合計(純資産総額)		580,883,519	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,689,770,640	98.03
親投資信託受益証券	日本	129,222,021	0.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,173,266	1.03
合計(純資産総額)		13,964,165,927	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	888,164,558	98.30
親投資信託受益証券	日本	7,413,295	0.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,942,048	0.87
合計(純資産総額)		903,519,901	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	59,938,720	96.49
親投資信託受益証券	日本	982,018	1.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,198,002	1.92
合計(純資産総額)		62,118,740	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,859,881	95.40
親投資信託受益証券	日本	20,272	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,451	3.91
合計(純資産総額)		2,997,604	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,345,996,008	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,237,333	1.11
合計(純資産総額)		1,361,243,347	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	824,046,642	99.11
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,369,727	0.88
合計(純資産総額)		831,426,375	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	140,252,216	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,383,104	0.97
合計(純資産総額)		141,645,326	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	195,033,384	99.13
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,696,982	0.86
合計(純資産総額)		196,740,372	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,395,381	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,645	2.06
合計(純資産総額)		9,593,026	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	193,568,400	68.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,801,995	31.69
合計(純資産総額)		283,370,395	100.00