有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	798,222,300	98.21
親投資信託受益証券	日本	6,352,782	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,168,512	1.00
合計(純資産総額)		812,743,594	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	462,087,828	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,406,738	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,490,178	0.95
合計(純資産総額)		467,984,744	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	631,515,216	97.65
親投資信託受益証券	日本	7,330,482	1.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,836,752	1.21
合計(純資産総額)		646,682,450	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,573,694	98.03
親投資信託受益証券	日本	509,385	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	765,481	1.18
合計(純資産総額)		64,848,560	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,995,373,440	97.50
親投資信託受益証券	日本	26,167,443	1.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,838,992	1.21
合計(純資産総額)		2,046,379,875	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	97,170,840	97.16
親投資信託受益証券	日本	1,600,006	1.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,240,232	1.24
合計(純資産総額)		100,011,078	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,858,328	97.21
親投資信託受益証券	日本	117,063	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	481,142	2.24
合計(純資産総額)		21,456,533	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,530,056	96.83
親投資信託受益証券	日本	13,249	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,537	2.66
合計(純資産総額)		2,612,842	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	328,641,323	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,482,636	1.04
合計(純資産総額)		332,133,948	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	187,783,551	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,201,237	1.15
合計(純資産総額)		189,994,777	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	322,610,044	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,306,054	1.01
合計(純資産総額)		325,926,087	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	193,103,118	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,523,751	1.29
合計(純資産総額)		195,636,858	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	25,063,562	53.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,571,400	46.25
合計(純資産総額)		46,634,962	100.00