有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	683,217,525	97.82
親投資信託受益証券	日本	6,351,516	0.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,850,422	1.26
合計(純資産総額)		698,419,463	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	464,466,321	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,406,458	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,438,159	1.15
合計(純資産総額)		471,310,938	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	640,499,536	97.63
親投資信託受益証券	日本	7,329,021	1.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,187,273	1.24
合計(純資産総額)		656,015,830	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,228,818	98.12
親投資信託受益証券	日本	509,284	0.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	791,809	1.13
合計(純資産総額)		69,529,911	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,363,108,153	97.73
親投資信託受益証券	日本	26,162,228	1.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,504,434	1.17
合計(純資産総額)		2,417,774,815	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	130,507,286	97.48
親投資信託受益証券	日本	1,599,687	1.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,762,815	1.31
合計(純資産総額)		133,869,788	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,953,036	97.28
親投資信託受益証券	日本	117,039	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	496,006	2.19
合計(純資産総額)		22,566,081	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,654,217	97.07
親投資信託受益証券	日本	13,246	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,663	2.43
合計(純資産総額)		2,734,126	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	377,004,012	98.59
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,379,650	1.40
合計(純資産総額)		382,393,649	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,240,645	94.94
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,991,758	5.05
合計(純資産総額)		257,242,390	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	337,780,628	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,254,924	1.24
合計(純資産総額)		342,045,539	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	223,848,988	98.86
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,567,356	1.13
合計(純資産総額)		226,426,331	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	25,015,821	53.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,609,834	46.34
合計(純資産総額)		46,625,655	100.00