有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	474,404,840	97.49
親投資信託受益証券	日本	6,350,249	1.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,855,567	1.20
合計(純資産総額)		486,610,656	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	319,585,890	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,406,177	0.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,233,113	0.99
合計(純資産総額)		324,225,180	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	448,334,469	97.31
親投資信託受益証券	日本	7,327,560	1.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,050,947	1.09
合計(純資産総額)		460,712,976	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,809,238	97.94
親投資信託受益証券	日本	509,182	0.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	579,647	1.09
合計(純資産総額)		52,898,067	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,961,988,140	97.69
親投資信託受益証券	日本	26,157,013	1.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,078,738	0.99
合計(純資産総額)		2,008,223,891	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	111,690,024	97.33
親投資信託受益証券	日本	1,599,368	1.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,457,952	1.27
合計(純資産総額)		114,747,344	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,837,470	97.07
親投資信託受益証券	日本	117,016	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,909	2.24
合計(純資産総額)		17,344,395	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,070,090	97.23
親投資信託受益証券	日本	13,243	0.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,676	2.14
合計(純資産総額)		2,129,009	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	341,054,064	98.63
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,720,419	1.36
合計(純資産総額)		345,784,468	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	210,431,520	98.72
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,702,839	1.26
合計(純資産総額)		213,144,344	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	290,311,914	98.91
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,165,737	1.07
合計(純資産総額)		293,487,636	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	212,302,629	98.81
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,541,224	1.18
合計(純資産総額)		214,853,838	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	21,039,334	45.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,576,042	54.86
合計(純資産総額)		46,615,376	100.00