有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	999,835,716	98.42
親投資信託受益証券	日本	6,361,012	0.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,602,570	0.94
合計(純資産総額)		1,015,799,298	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	139,801,310	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,408,560	0.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,296,407	0.90
合計(純資産総額)		142,506,277	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,121,905,071	98.41
親投資信託受益証券	日本	7,339,978	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,717,596	0.94
合計(純資産総額)		1,139,962,645	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	91,601,748	98.52
親投資信託受益証券	日本	510,045	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	857,672	0.92
合計(純資産総額)		92,969,465	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,216,531,840	98.30
親投資信託受益証券	日本	26,201,342	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,665,505	1.08
合計(純資産総額)		4,289,398,687	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	208,346,133	98.33
親投資信託受益証券	日本	1,602,079	0.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,933,735	0.91
合計(純資産総額)		211,881,947	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,562,220	97.06
親投資信託受益証券	日本	117,214	0.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	474,409	2.35
合計(純資産総額)		20,153,843	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,486,530	95.70
親投資信託受益証券	日本	13,266	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,308	3.78
合計(純資産総額)		2,598,104	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	423,880,448	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,046,043	0.94
合計(純資産総額)		427,936,493	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	169,695,700	99.14
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,454,201	0.84
合計(純資産総額)		171,159,903	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,271,537	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,593	1.08
合計(純資産総額)		9,383,132	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	67,354,770	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	651,126	0.95
合計(純資産総額)		68,015,898	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,846,731	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,690	1.90
合計(純資産総額)		6,979,421	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,129,202	27.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,376,684	72.98
合計(純資産総額)		74,505,886	100.00