有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,517,660,824	95.74
親投資信託受益証券	日本	40,168,118	2.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,305,737	1.72
合計(純資産総額)		1,585,134,679	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	296,413,494	97.60
親投資信託受益証券	日本	4,609,898	1.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,663,831	0.87
合計(純資産総額)		303,687,223	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,906,583,734	97.39
親投資信託受益証券	日本	26,847,511	1.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,142,250	1.23
合計(純資産総額)		1,957,573,495	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	163,831,899	96.86
親投資信託受益証券	日本	3,806,678	2.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,498,184	0.88
合計(純資産総額)		169,136,761	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,785,120,750	96.94
親投資信託受益証券	日本	129,234,876	1.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,432,753	1.20
合計(純資産総額)		6,998,788,379	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	402,163,875	97.32
親投資信託受益証券	日本	7,414,033	1.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,652,393	0.88
合計(純資産総額)		413,230,301	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,146,316	96.11
親投資信託受益証券	日本	317,313	1.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	538,342	2.44
合計(純資産総額)		22,001,971	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,000,662	97.14
親投資信託受益証券	日本	20,274	0.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,613	1.87
合計(純資産総額)		2,059,549	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	396,407,391	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,350,664	1.08
合計(純資産総額)		400,768,062	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	357,145,464	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,247,255	0.90
合計(純資産総額)		360,402,726	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	52,377,682	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	537,747	1.01
合計(純資産総額)		52,925,436	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	162,812,368	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,503,578	0.91
合計(純資産総額)		164,325,953	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,860,936	98.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,899	1.74
合計(純資産総額)		6,982,835	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,074,602	7.53
特殊債券	日本	44,071,156	16.54
社債券	日本	50,075,203	18.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,173,240	57.12
合計(純資産総額)		266,394,201	100.00