有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,324,580,286	97.33
親投資信託受益証券	日本	40,180,105	1.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,553,306	0.98
合計(純資産総額)		2,388,313,697	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	330,808,633	97.72
親投資信託受益証券	日本	4,611,274	1.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,081,787	0.91
合計(純資産総額)		338,501,694	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,725,130,600	98.19
親投資信託受益証券	日本	26,855,523	0.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,797,700	1.10
合計(純資産総額)		3,793,783,823	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	297,800,160	97.82
親投資信託受益証券	日本	3,807,814	1.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,806,508	0.92
合計(純資産総額)		304,414,482	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,159,422,798	97.38
親投資信託受益証券	日本	129,273,442	1.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,201,194	1.07
合計(純資産総額)		8,378,897,434	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	564,703,222	97.76
親投資信託受益証券	日本	7,416,245	1.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,506,417	0.95
合計(純資産総額)		577,625,884	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,658,240	96.99
親投資信託受益証券	日本	317,408	1.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	633,142	2.00
合計(純資産総額)		31,608,790	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,091,960	96.25
親投資信託受益証券	日本	20,280	0.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,196	2.81
合計(純資産総額)		2,173,436	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	594,770,082	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,161,936	1.02
合計(純資産総額)		600,942,028	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	608,422,359	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,569,470	0.90
合計(純資産総額)		614,001,839	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,949,826	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	631,201	1.11
合計(純資産総額)		56,591,037	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,593,954	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	438,421	0.93
合計(純資産総額)		47,042,385	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,040,104	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,494	2.01
合計(純資産総額)		5,143,598	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,744,882	3.18
特殊債券	日本	70,195,657	25.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,620,204	71.24
合計(純資産総額)		274,560,743	100.00