有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	964,440,085	98.05
親投資信託受益証券	日本	6,354,681	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,765,287	1.29
合計(純資産総額)		983,560,053	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	502,926,360	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,407,158	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,646,971	1.10
合計(純資産総額)		509,980,489	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	621,658,345	97.63
親投資信託受益証券	日本	7,332,673	1.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,739,075	1.21
合計(純資産総額)		636,730,093	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,175,015	97.78
親投資信託受益証券	日本	509,537	0.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	737,487	1.30
合計(純資産総額)		56,422,039	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,840,644,166	97.61
親投資信託受益証券	日本	26,175,266	1.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,837,041	0.99
合計(純資産総額)		1,885,656,473	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	103,077,841	97.27
親投資信託受益証券	日本	1,600,484	1.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,289,610	1.21
合計(純資産総額)		105,967,935	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,989,884	97.16
親投資信託受益証券	日本	117,098	0.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	436,240	2.23
合計(純資産総額)		19,543,222	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,539,278	97.07
親投資信託受益証券	日本	13,253	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,209	2.41
合計(純資産総額)		2,615,740	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	281,455,020	98.80
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,399,374	1.19
合計(純資産総額)		284,864,386	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	158,827,816	97.10
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,724,167	2.88
合計(純資産総額)		163,561,975	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	310,045,368	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,894,803	1.24
合計(純資産総額)		313,950,163	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	165,715,608	98.73
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,111,968	1.25
合計(純資産総額)		167,837,568	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,000,663	10.72
特殊債券	日本	20,113,448	43.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,531,785	46.16
合計(純資産総額)		46,645,896	100.00