有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,696,126,341	97.07
親投資信託受益証券	日本	40,152,136	0.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,410,001	2.09
合計(純資産総額)		4,837,688,478	100.00

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	307,129,896	95.99
親投資信託受益証券	日本	5,607,369	1.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,220,334	2.25
合計(純資産総額)		319,957,599	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,501,862,249	97.33
親投資信託受益証券	日本	26,836,829	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,071,265	2.19
合計(純資産総額)		5,652,770,343	100.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	520,774,511	97.30
親投資信託受益証券	日本	3,805,163	0.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,631,345	1.98
合計(純資産総額)		535,211,019	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,278,097,904	98.19
親投資信託受益証券	日本	129,183,455	0.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,645,370	1.07
合計(純資産総額)		17,595,926,729	100.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	924,015,729	98.35
親投資信託受益証券	日本	7,411,083	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,031,493	0.85
合計(純資産総額)		939,458,305	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	56,891,690	96.30
親投資信託受益証券	日本	981,724	1.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,203,207	2.03
合計(純資産総額)		59,076,621	100.00

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,878,580	95.52
親投資信託受益証券	日本	20,266	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,449	3.79
合計(純資産総額)		3,013,295	100.00

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,232,381	99.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,438	0.61
合計(純資産総額)		49,537,819	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,010,746	25.65
特殊債券	日本	125,493,449	38.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,952,261	36.02
合計(純資産総額)		327,456,456	100.00