純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/06 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2025年11月末日現在、238本であり、その純資産総額の合計は887,987百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	105本	407,808百万円
単位型株式投資信託	85本	326,338百万円
単位型公社債投資信託	48本	153,841百万円
合計	238本	887,987百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託105本407,808百万円単位型株式投資信託85本326,338百万円単位型公社債投資信託48本153,841百万円合計238本887,987百万円

2026/02/06 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2026/02/06 9:09

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2026/02/06 9:09

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,432,4801.0176
5,433,5481.07(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,761,1881.0176
1,761,5340.95(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

7,004,3411.0176
7,005,7180.96(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,449,0961.0176
1,449,3800.33(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,602,6741.0176
6,603,9720.82(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

676,4191.0176
676,5520.72(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

51,147,8361.0176
51,157,8910.56(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,883,3381.0176
2,883,9040.56(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

625,2861.0176
625,4090.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

635,8431.0176
635,9680.49(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

565,3421.0176
565,4530.82(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

32,8721.0176
32,8780.95(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,697,6491.0176
23,702,3071.20(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,057,7231.0176
4,058,5210.87(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,758,6951.0176
15,761,7931.31(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,507,8041.0176
2,508,2970.85(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,043,9251.0176
4,044,7200.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,821,4491.0176
2,822,0040.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/02/06 9:09

#23 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	15	2.92
合計(純資産総額)	-	507	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島48796.01親投資信託受益証券日本51.07現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本152.92合計(純資産総額)-507100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#24 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	4.29
合計(純資産総額)	-	185	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17694.76親投資信託受益証券日本20.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本74.29合計(純資産総額)-185100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#25 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	1.79
合計(純資産総額)	-	732	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島71297.25親投資信託受益証券日本70.96現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本131.79合計(純資産総額)-732100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#26 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	29	6.42
合計(純資産総額)	-	439	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島40993.25親投資信託受益証券日本10.33現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本296.42合計(純資産総額)-439100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#27 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	1.73
合計(純資産総額)	-	801	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島78197.45親投資信託受益証券日本70.82現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本131.73合計(純資産総額)-801100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#28 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	2.84
合計(純資産総額)	-	94	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9196.44親投資信託受益証券日本10.72現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本22.84合計(純資産総額)-94100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#29 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	360	3.96
合計(純資産総額)	-	9,088	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島8,67795.48親投資信託受益証券日本510.56現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3603.96合計(純資産総額)-9,088100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#30 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	4.19
合計(純資産総額)	-	513	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島48995.25親投資信託受益証券日本30.56現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本214.19合計(純資産総額)-513100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#31 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	2.55
合計(純資産総額)	-	76	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7396.62親投資信託受益証券日本10.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本22.55合計(純資産総額)-76100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#32 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	4.44
合計(純資産総額)	-	129	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12395.07親投資信託受益証券日本10.49現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本54.44合計(純資産総額)-129100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#33 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.12
合計(純資産総額)	-	69	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6595.06親投資信託受益証券日本10.82現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.12合計(純資産総額)-69100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#34 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.42
合計(純資産総額)	-	3	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島394.63親投資信託受益証券日本00.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.42合計(純資産総額)-3100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#35 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	0.94
合計(純資産総額)	-	1,976	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,93497.86親投資信託受益証券日本241.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本180.94合計(純資産総額)-1,976100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#36 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	2.75
合計(純資産総額)	-	467	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島45096.38親投資信託受益証券日本40.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本132.75合計(純資産総額)-467100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#37 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	41	3.37
合計(純資産総額)	-	1,200	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,14395.32親投資信託受益証券日本161.31現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本413.37合計(純資産総額)-1,200100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#38 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	3.47
合計(純資産総額)	-	296	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28495.68親投資信託受益証券日本30.85現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本93.47合計(純資産総額)-296100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#39 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	15	3.21
合計(純資産総額)	-	488	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島46995.96親投資信託受益証券日本40.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本153.21合計(純資産総額)-488100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#40 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	3.48
合計(純資産総額)	-	993	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島95696.24親投資信託受益証券日本30.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本343.48合計(純資産総額)-993100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

変動額 (純額)        当期変動額合計-----31,83231,83231,832当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790847,8164,160,6065,538,274 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,025	2,025	5,508,466
当期変動額
当期純利益			31,832
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	9,209	9,209	9,209
当期変動額合計	9,209	9,209	41,042
当期末残高	11,234	11,234	5,549,509

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2026/02/06 9:09

#42 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
負債合計			1,346,765
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/02/06 9:09

#43 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第31期 特定期間(2025年5月12日現在)		第32期 特定期間(2025年11月10日現在)
元本の欠損	563,595,706円	元本の欠損	471,441,037円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4898円4,898円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5174円5,174円)

e border="0" width="616">第31期 特定期間
(2025年5月12日現在)第32期 特定期間

2026/02/06 9:09

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/02/06 9:09

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/02/06 9:09

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/02/06 9:09

#47 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/02/06 9:09

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2025年11月28日現在)

2026/02/06 9:09

#49 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	507,719,930	円
Ⅱ 負債総額	725,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,994,374	円
Ⅳ 発行済数量	975,407,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5198	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額507,719,930円Ⅱ 負債総額725,556円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)506,994,374円Ⅳ 発行済数量975,407,520口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5198円

2026/02/06 9:09

#50 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	732,461,304	円
Ⅱ 負債総額	351,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,109,502	円
Ⅳ 発行済数量	798,453,690	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9169	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額732,461,304円Ⅱ 負債総額351,802円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,109,502円Ⅳ 発行済数量798,453,690口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9169円

2026/02/06 9:09

#51 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	802,018,451	円
Ⅱ 負債総額	984,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,033,897	円
Ⅳ 発行済数量	1,372,420,183	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5837	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額802,018,451円Ⅱ 負債総額984,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)801,033,897円Ⅳ 発行済数量1,372,420,183口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5837円

2026/02/06 9:09

#52 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,098,069,672	円
Ⅱ 負債総額	10,332,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,087,736,848	円
Ⅳ 発行済数量	47,662,573,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1907	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,098,069,672円Ⅱ 負債総額10,332,824円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,087,736,848円Ⅳ 発行済数量47,662,573,087口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1907円

2026/02/06 9:09

#53 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	75,841,401	円
Ⅱ 負債総額	90,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,750,473	円
Ⅳ 発行済数量	255,135,454	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2969	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額75,841,401円Ⅱ 負債総額90,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,750,473円Ⅳ 発行済数量255,135,454口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2969円

2026/02/06 9:09

#54 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	68,828,515	円
Ⅱ 負債総額	33,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,795,446	円
Ⅳ 発行済数量	101,778,420	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6759	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額68,828,515円Ⅱ 負債総額33,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,795,446円Ⅳ 発行済数量101,778,420口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6759円

2026/02/06 9:09

#55 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,979,165,871	円
Ⅱ 負債総額	3,193,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,975,971,967	円
Ⅳ 発行済数量	2,589,917,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7629	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,979,165,871円Ⅱ 負債総額3,193,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,975,971,967円Ⅳ 発行済数量2,589,917,053口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7629円

2026/02/06 9:09

#56 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,234,945,129	円
Ⅱ 負債総額	35,328,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,616,881	円
Ⅳ 発行済数量	9,475,984,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1266	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,234,945,129円Ⅱ 負債総額35,328,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,616,881円Ⅳ 発行済数量9,475,984,616口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1266円

2026/02/06 9:09

#57 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	958,849,393	円
Ⅱ 負債総額	470,477,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,372,135	円
Ⅳ 発行済数量	652,192,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7488	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額958,849,393円Ⅱ 負債総額470,477,258円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)488,372,135円Ⅳ 発行済数量652,192,028口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7488円

2026/02/06 9:09

#58 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	185,511,599	円
Ⅱ 負債総額	89,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,421,982	円
Ⅳ 発行済数量	158,591,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1692	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額185,511,599円Ⅱ 負債総額89,617円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,421,982円Ⅳ 発行済数量158,591,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1692円

2026/02/06 9:09

#59 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	439,218,467	円
Ⅱ 負債総額	207,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,011,076	円
Ⅳ 発行済数量	230,541,327	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9043	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額439,218,467円Ⅱ 負債総額207,391円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,011,076円Ⅳ 発行済数量230,541,327口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9043円

2026/02/06 9:09

#60 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	94,241,957	円
Ⅱ 負債総額	45,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,196,771	円
Ⅳ 発行済数量	45,483,900	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0710	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額94,241,957円Ⅱ 負債総額45,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,196,771円Ⅳ 発行済数量45,483,900口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0710円

2026/02/06 9:09

#61 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	513,415,566	円
Ⅱ 負債総額	247,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,168,108	円
Ⅳ 発行済数量	236,003,351	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1744	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額513,415,566円Ⅱ 負債総額247,458円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)513,168,108円Ⅳ 発行済数量236,003,351口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1744円

2026/02/06 9:09

#62 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	128,971,372	円
Ⅱ 負債総額	62,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,909,112	円
Ⅳ 発行済数量	56,455,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2834	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額128,971,372円Ⅱ 負債総額62,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,909,112円Ⅳ 発行済数量56,455,930口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2834円

2026/02/06 9:09

#63 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,471,149	円
Ⅱ 負債総額	1,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,469,491	円
Ⅳ 発行済数量	1,907,760	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8186	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,471,149円Ⅱ 負債総額1,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,469,491円Ⅳ 発行済数量1,907,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8186円

2026/02/06 9:09

#64 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	468,047,768	円
Ⅱ 負債総額	780,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,266,811	円
Ⅳ 発行済数量	141,223,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3087	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額468,047,768円Ⅱ 負債総額780,957円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)467,266,811円Ⅳ 発行済数量141,223,911口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3087円

2026/02/06 9:09

#65 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	296,512,618	円
Ⅱ 負債総額	141,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,370,984	円
Ⅳ 発行済数量	242,824,165	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2205	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額296,512,618円Ⅱ 負債総額141,634円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)296,370,984円Ⅳ 発行済数量242,824,165口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2205円

2026/02/06 9:09

#66 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,952,273,311	円
Ⅱ 負債総額	959,393,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,879,610	円
Ⅳ 発行済数量	631,937,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5712	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,952,273,311円Ⅱ 負債総額959,393,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)992,879,610円Ⅳ 発行済数量631,937,019口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5712円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2026/02/06 9:09

#67 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
負債合計			1,483,883		1,630,985
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/02/06 9:09

#68 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/02/06 9:09

#69 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を受託会社から定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2025年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2026/02/06 9:09

#70 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄93.86%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2026/02/06 9:09

#71 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	76	34.83
合計(純資産総額)	-	218	100.00

e border="0" width="616">(2025年11月28日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14265.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本7634.83合計(純資産総額)-218100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/02/06 9:09