有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,458,643,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,407,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,326,235,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,557,820,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4986円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成26年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,906,020,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,407,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,706,612,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,741,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2549円 |
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