有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/23-2024/10/21)
(2024年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 25,436,026,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,080,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,313,945,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,573,895,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5415円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 25,436,151,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,816,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,326,334,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,094,184,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1851円 |
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