有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,698,455,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,463,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,458,992,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,004,112,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9216円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成27年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,038,211,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,519,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,739,692,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,671,358,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9413円 |
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