有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2019年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 10,520,250,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,461,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,503,788,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,128,472,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,608,468,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,590,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,508,877,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,100,495,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3894円 |
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