有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(2022年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 38,311,393,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,708,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,028,684,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,354,679,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0781円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 38,311,150,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,407,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,043,742,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,156,236,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3162円 |
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