有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(2021年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 17,383,513,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,920,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,245,592,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,572,550,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6239円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 17,434,441,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,919,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,253,521,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,868,363,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4602円 |
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