有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2019年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 11,535,704,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,183,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,452,521,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,552,774,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0625円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 11,558,544,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,924,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,454,619,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,385,767,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3832円 |
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