有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,408,358,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,286,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,400,072,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,526,507,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8430円 |
(参考情報)
USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成29年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,589,676,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,066,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,588,609,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,702,565,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9226円 |
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