有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/21-2026/04/20)
(2026年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 27,292,163,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,655,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,252,508,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,810,553,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6652円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 28,296,612,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,781,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,265,830,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,600,231,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4859円 |
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