有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/10/22-2025/04/21)
(2025年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 23,574,507,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,760,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,526,746,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,652,853,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1619円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 24,630,724,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,949,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,536,774,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,106,517,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5766円 |
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